基本账户单笔或当日累计提现金额在()万元以上()万元以下(不含)的,由营业部经理(或路支行行长)负责审批。
A.5,20
B.20,50
C.10,50
D.50,100
A.5,20
B.20,50
C.10,50
D.50,100
A.在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B.在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C.在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告,符合:自然人银行账户一次性大额存取现金。
D.只需在交易发生的10个工作日内,提交可疑交易报告。
A.西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。
B.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
C.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。
D.个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
A.MOTO消费交易通过商户收银员输入卡号、有效期、验证码完成,对于凭密码交易的卡片,需持卡人输入密码
B.MOTO消费撤销交易必须在当日当批的原交易终端上进行
C.对当日当批的全额退货可采取撤销交易处理
D.MOTO类商户单笔联机退货金额上限不得超过5万元
A.从风险可控和银行管理成本的角度考虑,对销户资金余额较小的,基本存款账户单位在提供关联企业、上下级、业务往来关系的书面承诺或证明,可办理2万元(含)以下的非同户名转款(不含转个人结算账户)。
B.基本存款账户余额在5万元(不含)以下的,企业类单位可凭注销登记证明办理取现,可不提供董事会决议、全体股东签章的资金清算(转出)证明以及股权证明和全体股东签章的对来行办理人员授权委托书。
C.基本存款账户余额在结算起点以下(10000元[不含])的,非财政预算单位销户可以直接办理取现,个体工商户可以直接取现或转入经营人个人结算账户。
D.财政预算单位基本存款账户销户,销户资金凭主管部门或财政批文,转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户,也可以支取现金或转入个人账户。
A.对当日当批的全额退货可采取消费撤销处理
B.联机退货支持多次退货
C.退货累计金额不得大于原始交易金额
D.商户单笔联机退货金额上限不得超过20万元