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[主观题]
中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率,即期汇率:USD/CHF=1.6120/40,1月期掉期率:245/265,3月
期掉期率:310/350。问:在1个月到3个月的择期外汇交易中,银行买入美元的汇率是多少?客户买入美元的汇率是多少?
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某日纽约外汇市场如下:
即期汇率 3个月远期
美元/瑞士法郎 1.6030—40 贴水1.4—1.35生丁
我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,问我应报多少瑞士法郎?
A.0.8780-0.8803
B.0.8780-0.8830
C.0.8830-0.8780
D.0.8803-0.8780
A.0.8780-0.8803
B.0.8780-0.08830
C.0.8830-0.8780
D.0.8803-0.8780
试利用间接套汇的计算法则分析如下案例。
已知:在纽约外汇市场上有:1美元=2.5瑞士法郎;在苏黎世外汇市场上有:1英镑=3.2瑞士法郎;而在伦敦外汇市场上有:1英镑=1.3美元,则请利用这三个市场外汇汇率之间的不同,分析10万美元可以得到多少套汇利润?
某公司向国外客户报价供应货物3000公吨,单价为每公吨450美元FOB上海 (净价),现接客户传真要求出口商在价格中包括5%的佣金,请报出FOBC5%的含佣价?
美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.6200瑞士法郎,期货价1美元=1.6175瑞士法郎。试问为防范外汇风险,该公司应该如何在外汇市场上进行操作?
A.190美元/t
B.200美元/t
C.190.47美元/t
D.210.53美元/t