题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，如果汇率变为1.5，他的盈亏是（)。

A.212.5万美元

B.187.5万美元

C.-1.25万美元

D.-26.25万美元

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更多“某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定…”相关的问题

第1题

某美国公司30天后有一笔欧元的应付货款，若预测美元对欧元将下跌，该公司可推迟支付，以减轻汇率变

动的风险损失。()

A．正确

B．错误

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第2题

某法国公司有一笔90天的美元应付款，若预测欧元对美元将下跌，为减少外汇风险损失，该公司应（)。A．提

某法国公司有一笔90天的美元应付款，若预测欧元对美元将下跌，为减少外汇风险损失，该公司应()。

A．提前结汇

B．如期结汇

C．推迟结汇

D．无法确定

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第3题

东方航空公司从意大利租赁进口民用航空飞机一架，该机CIF价格为1,000万欧元，租赁期为1年，年租金50

万欧元，海关审定完税价格为()。

A．1,000万欧元

B．50万欧元

C．1,050万欧元

D．950万欧元

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第4题

假设目前石油价格是1000人民币一桶，一名交易员A预测石油会贬值到900-950每桶之间，于是交易员A想通过买入期权来对冲石油价格下跌风险。其它参数相同情况下，以下选项中，那一种期权或期权组合可以达到A的目的并且投资金额最小？()

A.买入看涨期权，敲定价格为900每桶

B.买入看跌期权，敲定价格为950每桶

C.买入看跌期权，敲定价格为950每桶;同时卖出相同数量的看涨期权，敲定价格为900每桶

D.买入看涨期权，敲定价格为900每桶;同时卖出相同数量的看跌期权，敲定价格为950每桶

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第5题

某公司安排了一项发行2亿欧元欧洲票据的融资计划,票据期限为6个月,每张金额为50万欧元,以发行时

的LIBID为票面利率。同时有一个银团对这项计划提供为期8年的票据融资便利。公司于2002年7月1日发行第一期票据时的LIBID假设为8.25%、LIBOR为8.375%,票据折价发行后的实际收益率假设为LIBOR+0.03125%(即8.40625%)。已知第一个利息期为184天,一年按360天计算,试求每张票据到期支付的本息和、以及发行一张票据实际得到的资金。

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第6题

“币制”栏应填报（）。

A.欧元

B.日元

C.美元

D.人民币

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第7题

目前，作为基准货币的通常为（)。

A.美元

B.人民币