题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
投资者认为英镑兑美元在未来两个月内会升值,希望持有一个投机头寸。当前汇率1.6470,4月份期货价格1.6410。投资者持有4月份期货合约多头,4月份的汇率是多少时,该投资者就会盈利()。
A.高于1.6410
B.高于1.6470
C.低于1.6410
D.低于1.6470
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A.高于1.6410
B.高于1.6470
C.低于1.6410
D.低于1.6470
请问:
(1)在这一交易过程中,外汇风险是否存在?如果存在,存在于哪一方?
(2)在此情况下,属于哪一种类型的外汇风险?
(3)英国某公司需支付多少英镑?
(4)存在风险的一方,损失的金额是多少?
在国际货币基金组织范围内,第一个较正式的货币区是()。
A.美元区
B.英镑区
C.欧元区
D.法郎区
试利用间接套汇的计算法则分析如下案例。
已知:在纽约外汇市场上有:1美元=2.5瑞士法郎;在苏黎世外汇市场上有:1英镑=3.2瑞士法郎;而在伦敦外汇市场上有:1英镑=1.3美元,则请利用这三个市场外汇汇率之间的不同,分析10万美元可以得到多少套汇利润?
已知1英镑=1.7855-1.7865加元,1英镑=1.4320-1.4330美元,则1美元=()加元。
A.1.2460-1.2476
B.1.2476-1.2460
C.1.2469-1.2467
D.1.2467-1.2469
A.件数栏目裸装货物填报为1
B.毛重栏计量单位为千克,不足1千克的填报为1
C.0.3%的保险费率,币制是美元填报为502/0.3/1
D.应计入完税价格的502英镑杂费总价在报关单杂费栏中填报为303/502/3
英镑年利率为9.5%,美元的年利率为7%,伦敦市场即期汇率为1英镑=1.96美元,则美元3个月远期汇率为()美分。
A.贴水1.2
B.贴水14.4
C.升水1.2
D.升水14.4