A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.若两项资产的收益率正相关,则该组合不能分散任何风险
C.在资本资产定价模型中,0系数衡量的是投资组合的系统性风险
D.证券A的系统性风险是证券B的2倍,则证券A的必要收益率是证券B的2倍
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高,风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
A.基本上能分散掉全部的非系统性风险
B.投资的管理费用比较低
C.其所获得的收益不会高于证券市场上所有证券的平均收益
D.投资者无需具备高深的证券投资专业知识
E.投资平均收益高
A.基本上能分散掉全部的非系统性风险
B.投资的管理费用比较低
C.获得的收益高于证券市场的平均收益
D.投资者不需要具备高深的证券投资专业知识
A.可以发挥专业理财优势、对证券进行深入分析
B.为投资者带来长期稳定收益
C.可以组合投资、分散投资风险
D.扩大了直接融资比例并能分流储蓄资金
A.可以分散系统性风险
B.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散
C.可以分散非系统性风险
D.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散