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[单选题]

一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（)

A.12

B.13

C.14

D.15

E.16

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第1题

一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（)

A.12

B.13

C.14

D.15

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第2题

在下列外汇市场中,即期外汇交易的实际交割在成交后的第二个营业日进行的是（)。A．纽约B．香港C．东京

在下列外汇市场中,即期外汇交易的实际交割在成交后的第二个营业日进行的是()。

A．纽约

B．香港

C．东京

D．新加坡

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第3题

中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD/CHF=1.6120/40，1月期掉期率：245/265，3月

期掉期率：310/350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少？客户买入美元的汇率是多少？

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第4题

1998年6月,德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款,为防止美元对马克汇价波动的风险,ABC公司

决定采用BSI法防止外汇风险(不考虑利息因素)。已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克。请按BSI法的操作步骤说明,ABC公司如何达到保值目的。

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第5题

日本A公司在三个月后将从美国B公司获得一笔100万美元的应收货款，已知东京外汇市场的即期汇率为1

美元=109.15-116.55日元，三个月远期1美元=103.25-105.65日元，该公司打算给予对方一定折扣收取货款，换成本币投资，这种方法为()。

A．远期合同法

B．BSI法

C．LSI法

D．投资法

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第6题

一般情况下,即期交易的交割日为（)。A．成交当天B．成交后第一个营业日C．成交后第二个营业日D．成交后

一般情况下,即期交易的交割日为()。

A．成交当天

B．成交后第一个营业日

C．成交后第二个营业日

D．成交后第三个营业日

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第7题

境内某公司与香港某公司签约进口韩国产的彩色超声波诊断仪1台，直接由韩国运抵上海，成交价格CIF、上海10 000美元／台。设1美元=7元人民币，最惠国税率为5％，普通税率为17％；亚太贸易协定税率为4．5％，应征进口关税税额为()。

A.0

B.3 150元人民币

C.3 500元人民币

D.11 900元人民币

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第8题

境内某公司与香港某公司签约进口斯里兰卡产的咖啡豆100吨，直接由斯里兰卡运抵上海，成交价格CIF上

海100美元/吨。设1美元=7元人民币，最惠国税率为6%，普通税率为17%，亚太贸易协定税率为4.5%，东盟协定税率5%，为应征进口关税税额为（）

A.0

B.3150元人民币

C.3500元人民币

D.11900元人民币

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第9题

甲公司以人民币作为记账本位币。2016 年 12 月 31 日，即期汇率为 1 美元=6.94 人民币元，甲公司银行存款美元账户借方余额为 1500 万美元，应付账款美元账户贷方余额为 100 万美元。两者在汇率变动调整前折算的人民币余额分别为 10350 万元和 690 万元。不考虑其他因素。2016 年 12 月 31 日因汇率变动对甲公司 2016 年 12 月营业利润的影响为（)。

增加 56 万元

减少 64 万元

减少 60 万元

增加 4 万元

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第10题

选择外汇交割日的远期外汇交易又称为（)，指交易的一方可以在成交后的第三天起至约定的期限内的任

选择外汇交割日的远期外汇交易又称为()，指交易的一方可以在成交后的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求另一方按照双方约定的远期汇率进行交割。

A．掉期业务

B．择期外汇业务

C．套汇业务

D．期货业务